流水賬單明細(xì)表格模板，求小公司流水帳表格模板

在EXCEL中制作，很方面，字段可設(shè)置：年月日，摘要、費(fèi)用項(xiàng)目（或科目），收入、支出、結(jié)余

已發(fā)

出納日常流水賬表格格式可以參照下圖：所謂流水帳實(shí)際上是順序記賬法，就是按時(shí)間順序把所發(fā)生的業(yè)務(wù)收支等級(jí)入賬。記賬時(shí)要掌握以下要領(lǐng)： 1、登記入賬時(shí)間；2、按收支憑證邊排填寫順序號(hào)；3、摘要欄內(nèi)填寫發(fā)生業(yè)務(wù)的內(nèi)容；4、收入現(xiàn)金時(shí)記入帳頁的借方、付出現(xiàn)金時(shí)、記入帳頁的貸方。擴(kuò)展資料出納工作，是財(cái)會(huì)工作的一個(gè)重要組成部分，從總的方面來講，其職能可概括為收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面。1、收付職能。出納的最基本職能是收付職能。企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)少不了貨物價(jià)款的收付、往來款項(xiàng)的收付，也少不了各種有價(jià)證券以及金融業(yè)務(wù)往來的辦理。這些業(yè)務(wù)往來的現(xiàn)金、票據(jù)和金融證券的收付和辦理，以及銀行存款收付業(yè)務(wù)的辦理，都必須經(jīng)過出納人員之手。2、反映職能。出納要利用統(tǒng)一的貨幣計(jì)量單位，通過其特有的現(xiàn)金與銀行存款日記賬、有價(jià)證券的各種明細(xì)分類賬，對(duì)本單位的貨幣資金和有價(jià)證券進(jìn)行詳細(xì)地記錄與核算，以便為經(jīng)濟(jì)管理和投資決策提供所需的完整、系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)信息。因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。3、監(jiān)督職能。出納要對(duì)企業(yè)的各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，特別是貨幣資金收付業(yè)務(wù)的合法性、合理性和有效性進(jìn)行全過程的監(jiān)督。4、管理職能。出納還有一個(gè)重要的職能是管理職能。對(duì)貨幣資金與有價(jià)證券進(jìn)行保管，對(duì)銀行存款和各種票據(jù)進(jìn)行管理，對(duì)企業(yè)資金使用效益進(jìn)行分析研究，為企業(yè)投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業(yè)的方案評(píng)估、投資效益預(yù)測(cè)分析等都是出納的職責(zé)所在。參考資料：百度百科-出納員

收入——今天收入的現(xiàn)金 支出——今天支出的現(xiàn)金 外欠——?jiǎng)e人欠我的（比如別人的借條） 內(nèi)欠——我欠別人的（比如自己打的借條） 我想每天把好這四項(xiàng)，你的現(xiàn)金流水賬就不會(huì)記錯(cuò)了。至于上樓的現(xiàn)金日記賬，那是正規(guī)的賬本，不可做流水賬處理。希望能幫到你。

打開WPS表格，點(diǎn)擊“首頁”——在線模板——財(cái)務(wù)報(bào)表——現(xiàn)金日記賬，下載100%后，保存為：Microsoft Excel 97/2000/xp/2003文件 *.xls就OK了。

流水賬就只需把每一筆交易的時(shí)間名稱金額經(jīng)手人記錄下來就行了后期需要進(jìn)行總賬分析的時(shí)候再根據(jù)交易名稱類別分科目

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